«Диасофт» расширил возможности продукта для автоматизации взаимодействия с торговыми репозитариями

07.07.2025 |

Компания «Диасофт» расширила возможности продукта «Взаимодействие с торговыми репозитариями», который входит в состав решений «Брокерское обслуживание» и «Дилерские операции». Теперь в дополнение к существующей поддержке первичной регистрации данных, продукт автоматизирует процесс формирования и отправки сообщений об изменениях, вносимых в уже зарегистрированные сделки. Это позволяет финансовым организациям оперативно и корректно отражать все изменения в торговых репозитариях в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России № 4104-У.

Продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями» поддерживает актуальные форматы сообщений репозитария НРД. Помимо этого, продукт также автоматизирует сбор и своевременную регистрацию информации о внебиржевых сделках, заключенных на основании генеральных соглашений и вне их рамок.

Ключевые функциональные возможности продукта:

Автоматизированное формирование и отправка сообщений в торговый репозитарий информации:
по генеральным соглашениям, необходимых для регистрации как первичных данных, так и изменений по ним;
по договорам/сделкам с ценными бумагами, индексами, валютой, процентными и товарными деривативами;
по обязательствам по договорам/сделкам;
по уплаченным в рамках генерального соглашения маржевым суммам;
по справедливой (оценочной) стоимости по договорам/сделкам.
Двойная верификация (опционально): возможность верификации сообщений пользователями перед отправкой. Это обеспечивает дополнительный уровень контроля качества данных при передаче сообщений в торговые репозитарии.
Обработка входящих ответных сообщений от репозитария (ответ об успешной регистрации или отказ в регистрации данных).

Преимуществами продукта являются:

Легкая интеграция с любыми учетными системами и торговыми репозитариями (не только НРД).
Поддержка различных способов взаимодействия с торговыми репозитариями, включая файловый шлюз, интеграционный шлюз и специализированные API-сервисы.
Удобный пользовательский интерфейс для отслеживания статуса всех сформированных и отправленных в торговый репозитарий сообщений.
Микросервисная архитектура на импортонезависимом технологическом стеке обеспечивает простую интеграцию в любой IT-ландшафт.

Расширение функциональности «Взаимодействия с торговыми репозитариями» позволяет не только соответствовать требованиям регуляторов, но и значительно повысить эффективность процессов управления данными и отчетностью.