«Диасофт» автоматизировал учет сделок РЕПО с промежуточной выплатой процентов

Новый механизм, запущенный Московской биржей, позволяет сторонам самостоятельно определять периодичность выплат (от 1 дня), это открывает дополнительные возможности для управления ликвидностью и реинвестирования средств. Ранее в рамках классических сделок РЕПО проценты выплачивались только в конце срока.

Новая функциональность «Биржевые сделки РЕПО с периодической выплатой процентов» продукта «Фондовые рынки» обеспечивает автоматизацию сквозного процесса: от загрузки данных из торговой системы до отражения операций в бухгалтерском учете в соответствии с учетной политикой организации.

Ключевые преимущества:

• Гибкость управления денежными потоками. Возможность получать процентный доход частями позволяет реинвестировать средства до наступления даты расчетов по второй части сделки, повышая эффективность операций на рынке.
• Поддержка сделок как с КСУ, так и с отдельными инструментами. Система корректно обрабатывает сделки РЕПО с открытой датой (ОД), с фиксированной или плавающей ставкой (включая индикаторы RUSFAR, RUONIA, ключевую ставку ЦБ РФ).
• Сквозная автоматизация учета. Реализована загрузка и обработка нового биржевого отчета о промежуточных выплатах процентов (EQM69), а также расширение параметров существующих отчетов (SEM03, EQM151, EQM06 и др.), что исключает ручной ввод данных и минимизирует операционные риски.
• Полное соответствие регуляторным требованиям. Бухгалтерский учет по новым сделкам поддержан в соответствии с действующим законодательством.

Автоматизация сделок РЕПО с промежуточными выплатами позволяет клиентам компании «Диасофт» использовать все преимущества нового сервиса Московской биржи без усложнения внутренних процессов. Весь жизненный цикл сделки, включая сложные графики платежей, теперь обрабатывается в едином решении.